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4 modélisations du marché forex étudiées à l’IM Academy

L’IM Academy est une plateforme éducative en ligne couvrant des sujets allant des marchés financiers au e-commerce et aux réseaux sociaux. Maintenant dans sa 10ème année d’activité, l’Academy a acquis une envergure internationale et est notamment active en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Bien qu’elle ait élargi sa gamme de services au cours de ces dernières années, son académie phare reste la FRX, qui est consacrée au marché des changes (ou « marché forex »). Les étudiants de la FRX Academy acquièrent une compréhension du marché forex grâce à une approche progressive, en commençant par l’étude des bases du marché, comme les acteurs et facteurs clés, puis en progressant vers des sujets plus avancés, d’analyse technique basée sur la modélisation et de gestion du risque.

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Qu’est-ce que le marché forex?

Le marché des changes (forex) est un marché mondial décentralisé sur lequel des devises sont échangées. Il s’agit du marché financier le plus vaste et le plus liquide au monde, avec un volume de transactions quotidien atteignant des milliers de milliards de dollars. Le marché forex fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, ce qui permet aux acteurs d’échanger des devises à travers différents fuseaux horaires.

Les banques commerciales et d’investissement jouent un rôle important sur le marché des changes en facilitant les transactions de devises pour leurs clients — parmi lesquels des entreprises, des États et des particuliers. Les banques centrales, comme la Réserve Fédérale aux États-Unis et la Banque Centrale Européenne en Europe, sont responsables de la mise en œuvre des politiques monétaires et peuvent influencer directement les valeurs des devises à travers leur taux d’intérêt directeur et leurs interventions sur le marché des changes. Par ailleurs, les entreprises multinationales sont également actives sur le marché des changes quand elles effectuent des transactions commerciales internationales, gèrent leur risque de change ou rapatrient des bénéfices obtenus dans différentes devises.

Les fonds spéculatifs, les fonds de pension et autres grandes institutions financières utilisent le marché des changes pour diversifier leurs portefeuilles d’investissement et spéculer sur les mouvements des devises. Les particuliers peuvent accéder au marché forex via des plateformes de trading en ligne.

À l’IM Academy, les étudiants apprennent les subtilités de la manière dont ces participants influencent le marché. Par exemple, les changements du taux d’intérêt fixé par les banques centrales peuvent influencer la valeur des devises. Un taux d’intérêt directeur plus élevé a tendance à attirer les investissements étrangers, ce qui entraîne une appréciation de la monnaie. Les données économiques comme la croissance du produit intérieur brut, l’inflation, les chiffres de l’emploi et les balances commerciales ont également un impact sur la valeur des devises. De plus, la stabilité politique et les événements géopolitiques jouent également un rôle dans les mouvements du marché.

L’approche de modélisation de l’IM Academy

Une fois qu’ils ont acquis une compréhension fondamentale des bases du marché forex, les étudiants de l’IM Academy s’attaquent à différentes stratégies que les acteurs du marché utilisent lorsqu’ils opèrent sur celui-ci. L’approche de l’IM Academy en matière d’éducation financière met souvent l’accent sur une analyse détaillée des graphiques et des stratégies basées sur des modélisations. Voici quatre concepts essentiels que les étudiants de la FRX Academy utilisent pour parfaire cette approche.

1. Support et Résistance

Les niveaux de support et de résistance sont des concepts clés de l’analyse technique, utilisés pour identifier les niveaux de prix auxquels une devise a tendance à trouver un soutien à l’achat ou à rencontrer une pression de vente. Les acteurs du marché des changes utilisent ces niveaux pour décider quand entrer ou sortir des échanges.

Un niveau de support (ou de soutien) est un niveau de prix auquel la demande pour une devise est suffisamment forte pour l’empêcher de baisser davantage. On peut considérer ce niveau comme un plancher en dessous du prix actuel. Les acteurs du marché estiment souvent que lorsque le prix s’approche d’un niveau de support, il y a une plus grande probabilité que le prix rebondisse à la hausse.

En revanche, un niveau de résistance est un niveau de prix auquel la pression de vente est suffisamment forte pour empêcher la paire de devises de continuer à augmenter. Il agit comme un plafond au-dessus du prix actuel. Lorsqu’un prix s’approche d’un niveau de résistance, il y a une probabilité plus élevée que le prix retourne à la baisse.

Les étudiants de l’IM Academy étudient comment ces niveaux de support et de résistance sont identifiés en analysant les données historiques des prix, les motifs graphiques et les niveaux de prix significatifs que la paire de devises a précédemment eu du mal à dépasser.

2. Modèles de Fibonacci

Les étudiants de l’IM Academy étudient comment les niveaux de retracement et d’extension de Fibonacci sont dérivés d’une suite mathématique dans laquelle chaque nombre est la somme des deux précédents (par exemple, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Le retracement de Fibonacci consiste à utiliser cette suite pour identifier les potentiels renversements de prix ou les extensions sur le marché.

À l’IM Academy, les étudiants apprennent en profondeur les retracements de Fibonacci, qui sont utilisés pour identifier les niveaux potentiels où une paire de devises peut refluer par rapport à son mouvement précédent avant de reprendre la tendance principale. Ils étudient également comment les extensions de Fibonacci sont utilisées pour identifier les objectifs de prix potentiels au-delà de la tendance actuelle. Les niveaux d’extension peuvent servir de zones potentielles de support ou de résistance auxquelles les acteurs du marché forex peuvent envisager de prendre leurs bénéfices ou d’inverser leurs positions.

3. Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité qui se compose d’une ligne centrale représentant une simple moyenne mobile, ainsi que de deux bandes d’écart-type au-dessus et en dessous de celle-ci. Les étudiants de l’IM Academy apprennent comment ces bandes peuvent aider à identifier les périodes de faible ou de forte volatilité sur le marché, et comment elles peuvent être utilisées pour déterminer les points d’entrée ou de sortie potentiels.

Lorsque le prix d’une devise se situe à l’intérieur des bandes, cela indique une période de mouvements de prix relativement normale. Cependant, lorsque le prix se rapproche de la bande supérieure, les analystes peuvent considérer la paire de devises comme étant surachetée, ce qui peut entraîner un renversement ou une consolidation des prix. À l’inverse, lorsque le prix se rapproche de la bande inférieure, cela peut indiquer des conditions de survente, pouvant potentiellement conduire à un rebond ou un renversement des prix.

Vagues d’Elliott

La théorie des vagues d’Elliott suggère que les prix du marché se déplacent selon des schémas prévisibles, appelés vagues. Ces vagues se composent de vagues impulsionnelles, qui se déplacent dans la direction de la tendance principale, et de vagues correctives, qui se déplacent à l’encontre de la tendance principale. Les étudiants de l’IM Academy examinent comment certains acteurs du marché utilisent les vagues d’Elliott pour analyser et prévoir les mouvements futurs des prix sur le marché forex.

Selon la théorie des vagues d’Elliott, une vague impulsionnelle se compose de cinq vagues plus petites : trois vagues à la hausse et deux vagues à la baisse. Ces vagues forment collectivement la tendance principale. La théorie postule qu’après l’achèvement de la vague impulsionnelle, une vague corrective suit généralement, typiquement composée de trois vagues plus petites.

À l’IM Academy, les étudiants apprennent comment certains analystes utilisent les vagues d’Elliott pour identifier et prédire les tendances sur le marché des changes. Les acteurs essaient d’estimer le décompte des vagues à un moment donné, puis s’en servent pour prendre des décisions éclairées concernant l’entrée ou la sortie du marché, l’établissement d’objectifs de profit et la gestion du risque.

L’analyse des vagues d’Elliott nécessite une compréhension approfondie des modèles de vagues, ainsi que la capacité à différencier les indices de vagues valides et les signaux erronés. C’est une technique d’analyse complexe qui demande souvent une pratique et une expérience importantes pour être appliquée efficacement.

Il est important de noter que, bien que ces concepts soient utiles pour analyser le marché des changes, ils ne doivent pas être utilisés de manière isolée. À l’IM Academy, les étudiants apprennent une combinaison complexe d’analyse technique, d’analyse fondamentale, de gestion du risque et de compréhension de la dynamique du marché. De plus, il est crucial de se rappeler que le marché des changes est intrinsèquement imprévisible et que les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Par conséquent, les acteurs du marché doivent faire preuve de prudence et mettre en œuvre des stratégies appropriées de gestion du risque lorsqu’ils appliquent ces concepts.

Note : L’IM Mastery Academy n’est pas un service de conseil ou de courtage. L’IM Mastery Academy ne propose que des services éducatifs en ligne.

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